過去的一個月內(nèi),國內(nèi)眾多媒體相繼報道了浙江、江蘇、江西、湖南、重慶、廣東等地的電荒問題。從目前情況來看,社會影響正逐漸顯現(xiàn)。當(dāng)然,對于尿素行業(yè)而言也不例外。至此,大家很快就能想到到限電、限產(chǎn)所帶來的后果,畢竟都經(jīng)歷過去年的"節(jié)能減排"。這將有效的從源頭抑制產(chǎn)能過剩的問題,但也在某種程度上打亂了原有的供求平衡體系。
近年來,大家對"電荒"一詞不再陌生。在尿素行情分析中,本人也不斷提及。究竟為什么頻繁出現(xiàn)缺電的情況呢?筆者認為問題出在兩個方面:
首先來自電企方面,供電機組難以擺脫火電、水電這兩大傳統(tǒng)能源,而在風(fēng)電、太陽能這類能源利用上的發(fā)展進程稍顯緩慢。而依靠傳統(tǒng)火力發(fā)電就難免會受到上游原料漲價、斷貨等限制。正因如此,近年不斷上漲的電煤價價格,嚴重吞噬了電廠利潤。加之政府對電價的管控。這使得電力行業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)了嚴重的倒掛。所有,大部分電廠無奈之下選擇了減產(chǎn)。
第二個方面則是由于經(jīng)濟發(fā)展模式。長久以來,國內(nèi)始終采用高耗能企業(yè)的粗放型發(fā)展模式。比如:尿素產(chǎn)業(yè)可謂是高污染、高能耗,但幾乎每年都在以800-1000萬噸的產(chǎn)能增速不斷擴產(chǎn)、新建。而且作為化肥企業(yè),還享受著優(yōu)惠電價。于是,耗電大戶猶如雨后春筍般誕生,長此以往的發(fā)展就注定了企業(yè)遲早要陷入缺電窘境。
從以上兩點可以看出:"電荒"根源之一在于經(jīng)濟增長過于依賴高耗能行業(yè)拉動,最終導(dǎo)致電力等能源供不應(yīng)求。其二則是由于政府對電價的限制,打亂了市場經(jīng)濟的調(diào)控職能,致使電價不能與電煤同步漲價,也就是大家所說的"計劃電、市場煤"。這樣一來,就難免令電廠蒙受損失。就當(dāng)前情況而言,限制上游煤價已不現(xiàn)實,畢竟煤炭作為大宗基礎(chǔ)原材料,價格關(guān)乎到整體經(jīng)濟的發(fā)展。因此,最直接也是最有效的做法就是上調(diào)電價。只是電價調(diào)整還需要上級部門的層層研究、審批。所以短期內(nèi)很難有效解決電荒問題。
接下來,就結(jié)合尿素行業(yè)做一下總結(jié):目前,無論是因為電慌導(dǎo)致尿素企業(yè)減產(chǎn)還是由于電價上漲推高尿素成本,總之都將促使尿素漲價。正如上圖所示,從往年全國各地尿素產(chǎn)量統(tǒng)計表中可以看出,山東、山西、河南、湖北等地為國內(nèi)尿素主產(chǎn)區(qū),而這些地區(qū)均將受到電荒的威脅。雖然前文中提到有效解決的辦法應(yīng)該是提高電價,但短期內(nèi)似乎很難得以實現(xiàn)。因此,電廠仍會直接減少供電量來達到少虧損的目的。而一旦尿素企業(yè)限電減產(chǎn),尿素價格便很快會因供求緊張而上漲。整體來看,影響尿素行情的因素較多,諸如季節(jié)、政策、出口、通脹等等。但筆者相信:市場供求以及生產(chǎn)成本始終是尿素企業(yè)能否生存的核心參考點。因此,受電價以及供電不足支撐,尿素后期行情仍將被看好。
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